金蝶版软件,金蝶财务软件,金蝶软件
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账务处理模块:
账务处理是财务会计系统中核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有的核算终在总账中体现。
本系统主要功能有:
1、多重辅助核算:
在总账系统中,可对科目设置多4个核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
2、提供科目预算控制:
可进行科目预算,科目预算可在会计科目中设置,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
3、强大的账簿报表查询:
查询账簿报表时,可追查明细账直凭证,同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。
4、多币别核算的处理:
期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
5、实现现金流量表的制作:
在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。
6、实现往来业务的核算处理,计算账龄:
提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,计算数量金额的往来业务计算。分段计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理。
7、与购销存系统无缝链接:
购销存系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到购销存系统生成的凭证。业务单据与凭证间可相互联查。
8、对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能:
在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项,当选择了该参数,则不允许修改或删除购销存系统机制凭证,反之则可以修改和删除。
9、自动转账设置:
系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入。
10、期末调汇的处理:
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
11、期末损益结转/清理结算:
期末损益自动结转,方便快捷核算经营成果。行政事业单位期末处理为清理结算
12、支持跨年查询:
报表与分析系统概述:
金蝶KIS版报表与分析系统,主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表:资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企部使用的用户自定义的各类管理报表。
本系统的特点:
1、本系统在企业性质下预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表;
2、本系统在事业单位、行政单位性质下预设各行业会计制度所要求上报的报表。如事业单位(收支改革),系统预设了资产负债表、事业支出明细表、收入支出总表、专用基金收支明细表;
3、用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表;
4、通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数,实现数据共享;
5、报表数据引入引出,可进行便捷的数据交换;
6、函数设置多样,可进行方便灵活的报表设置;
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